“韭菜斗镰刀”,美国散户为何能打败“华尔街之狼”?

论坛上每天有人晒自己的成绩单,盈利百万、千万的大有人在,有人直言“流泪,这是一笔改变人生的投资”。

香橼宣布再不踏足做空研究,梅尔文资本惨遭割肉离场。

“普通的散户不太可能拿到机构的空头持仓数据,也不会有这么周密的逼空计划。这是多头们混入了散户大军。”

这是1月28日在美国纽约拍摄的一家“游戏驿站”商店。 (新华社 郭克/图)

数日以来,一出“韭菜斗镰刀”的美国大戏进入最惨烈状态。

2021年年初开始,美股散户通过抱团买入,将一只垃圾股从十几美元暴力拉升到四百多美元,涨幅高达2700%,成功击退一众华尔街空头。这只股票是在纽交所上市的游戏驿站(GME.US),一家线下游戏销售连锁店。

散户们“揭竿而起”,是因为他们自认找准了金融巨头的命脉,紧盯那些被看空的股票,并通过高风险衍生品放大买入杠杆来狙击做空者。他们相信只要集结力量,就能战胜空头、主宰市场。

在这场大战中,华尔街巨鳄 Citadel创始人Ken Griffin、华尔街传奇投资人Steve Cohen、香橼(Citron Research)和梅尔文资本(Melvin)等一众知名对冲基金均受到沉重打击,香橼宣布再不踏足做空研究,梅尔文资本惨遭割肉离场。

美国当地时间2021年1月28日晚,部分券商限制买入该股,导致其股价从484美元暴跌至193美元附近。据纽约时报报道,已有投资者向纽约法院提起诉讼,还有人前往美国证券交易委员会(SEC)门口抗议。

券商随即又宣布将部分恢复买入,截至南方周末记者发稿时,该股股价又回到了300美元以上。

“华尔街之狼”真的是被散户打败的吗?谁才是真正的获利者?

为“理想”而战的散户

庞杰加入时,“赌徒大军”已经超过200万。庞杰就职于一家硅谷的科技公司,也是一名业余股民。

他们聚集在网络论坛Reddit一个叫WSB的板块里,从名字就能感知他们的投资风格,“华尔街赌徒”(Wallstreet bets)。他们的口号是“YOLO”——You only live once(你只能活一次),言下之意,疯狂些又如何?

事起2019年,一位网名为DFV(去你的价值投资)的论坛成员晒出自己的持仓,当年6月起,他陆续购买了GME的看涨期权,投入的五万美金在三个月内翻倍。

看涨期权是一种金融衍生品,投资者和做市商约定在未来某一时点、以确定的价格从市场中买入股票,特点是高杠杆,因为一手期权的价格远低于现实中的股价。比如当时公司的股价是每股十多美元,但每股期权只有一美元不到,相差几十倍。DFV的成功逐渐引起网友讨论,他发的帖子阅读量都能过万。

DFV也引起了庞杰的注意,在他印象里,游戏驿站还是当年他在加州留

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